Trong forex, thuật ngữ đường trung bình động hay MACD không ai là không biết đến. Đây được xem là một chỉ báo phổ biến trong forex và giúp người chơi
Trong forex, thuật ngữ đường trung bình động hay MACD không ai là không biết đến. Đây được xem là một chỉ báo phổ biến trong forex và giúp người chơi có thể dễ dàng phát hiện các tín hiệu giao nhau hoặc phân kỳ. Tìm hiểu kỹ và nắm rõ những đặc điểm cũng như cách sử dụng của MACD sẽ giúp bạn cải thiện hơn rất nhiều kỹ năng giao dịch và sẽ thu về được nhiều lợi nhuận. Vậy MACD là gì? Làm sao để giao dịch forex với MACD hiệu quả? Hãy cùng bài viết dưới đây tham khảo nhé!
MACD là gì?
MACD là chữ viết tắt từ tên tiếng Anh là Moving Average Convergence Divergence hay còn gọi là Đường trung bình hội tụ Phân kỳ là chỉ báo momentum và theo xu hướng, biểu thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Đây là một chỉ báo trung bình động phổ biến. Trong giao dịch, MACD có công dụng giúp các trader nhận biết dấu hiệu của một xu hướng mới và xem xét xu hướng này tăng hay giảm.
Đặc điểm của MACD
Tiền thân của đường MACD là Gerald Appel. Năm 1979, đường trung bình MACD được sáng tạo ra. MACD được biết đến như là một chỉ báo có độ trễ (lagging indicator). So với đường trung bình động MA, thì chỉ báo MACD lọc tín hiệu tốt hơn.
Các đường EMA xoay quanh đường 0 và đối khi cắt nhau, phân kỳ và hội tụ. Các nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận ra các tính hiệu giao dịch chính như đường trung tâm, sự giao nhau của đường tín hiệu hay sự phân kỳ. Không chỉ vậy, MACD có thể giúp người dùng nhận biết được xu hướng sắp hình thành. Có lẽ, đây là một trong những đặc điểm của MACD được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng. Kỳ thực, khi kết hợp hai MACD theo xu hướng và có một bộ dao động động lượng thì lúc này MACD đóng vai trò như một chỉ báo theo xu hướng và một chỉ báo động lượng.
Đường EMA chín ngày của MACD được gọi là “đường tín hiệu”, sau đó được vẽ trên đầu đường MACD, có thể hoạt động như một kích hoạt cho các tín hiệu mua và bán.
Trong giao dịch chứng khoán, người chơi có thể thực hiện lệnh mua khi MACD vượt lên trên đường tín hiệu và thực hiện lệnh bán khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Có thể hiểu các chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) theo một số cách, nhưng các phương pháp phổ biến hơn là giao nhau , phân kỳ và tăng / giảm nhanh.
Trong giao dịch, MACD được tính bằng cách lấy đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ trừ cho đường EMA 12 kỳ.
Trên biểu đồ, MACD đầy đủ gồm có 3 thành phần chính:
- Đường MACD: đường MACD = EMA(12) – EMA (26)
- Đường tín hiệu Signal: đường Signal = EMA(9) của đường MACD
- Biểu đồ Histogram: biểu đồ Histogram = Đường MACD – đường Signal
Các đường MACD, đường Signal và biểu đồ Histogram đều chạy quanh đường Zero (trục mốc số 0).
Nhìn chung, MACD dao động không có ranh giới. Trong đó, đường ngắn hơn gọi là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 kỳ di chuyển nhanh hơn và chịu trách nhiệm cho phần lớn các chuyển động của MACD. Còn lại Đường trung bình trượt hàm mũ 26 kỳ, đường này sẽ dài hơn một chút, phản ứng chậm hơn với những thay đổi về giá.
Vai trò của đường MACD trong Forex là gì?
Việc đưa ra quyết định mua bán đúng lúc vô cùng quan trọng và thiết thực vì điều này sẽ quyết định đến túi tiền và sự lời lỗ của các trader. Đối với việc sử dụng MACD trong giao dịch, nếu người dùng nắm bắt được ý nghĩa và vai trò của chỉ báo này có thể sẽ là một trong những thế mạnh giúp đưa ra phán đoán chính xác hớn. Sau đây, là những vai trò tiêu biểu của chỉ báo MACD.
Đóng vai trò quan trọng của các dự báo xu hướng giá
- Trong quá trình giao dịch, nếu nhận thấy đường MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên, tức đây là biểu hiện giá có xu hướng đi lên, thị trường đang theo chiều tăng. Đây là thời điểm thích hợp để tiến hành lệnh mua.
- Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng từ trên xuống dự báo giá sẽ theo xu hướng giảm, các nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.
Xác định diễn biến giá nhờ tính phân kỳ/hội tụ của MACD
- Nếu giá theo xu hướng lên nhưng MACD lại hướng xuống. Đây là tín hiệu dự báo xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm, vào lệnh bán ở thời điểm này khả năng cao thu về lợi nhuận.
- Nếu giá theo xu hướng xuống nhưng MACD lại hướng lên. Đây là tín hiệu dự báo đảo chiều từ giảm sang tăng, thực hiện lệnh bán ngay lúc này có thể giúp bạn tìm kiếm lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo MACD chuẩn và hiệu quả
Nhìn chung, MACD có hai hướng giao dịch chính gồm:
- Giao dịch theo dạng độc lập với chỉ báo MACD.
- Kết hợp MACD cùng các chỉ báo, các mô hình nến đảo chiều, cùng 1 số công cụ khác.
Về cơ bản, bản chất của các chỉ báo tạo ra nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận thấy các xu hướng. Thông thường trong giao dịch, một là báo hiệu xu hướng cũ tiếp tục tiếp diễn, hai là báo hiệu đảo chiều xu hướng.
Trường hợp càng nhiều chỉ báo đồng thuận đưa ra cảnh báo về 1 trong 2 xu hướng trên (thường là xu hướng đảo chiều), sẽ giảm thiểu thua lỗ tốt hơn.
Do đó, nếu sử dụng một chỉ báo duy nhất, mặc dù cũng mang lại hiệu quả nhưng khả năng mang lại rủi ro là rất lớn. Chính vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các bạn nên kết hợp nhiều chỉ báo ( ít nhất 1 hoặc 2 chỉ báo) và kết hợp quan sát các mức kháng cự và hỗ trợ hay với các mô hình nến đảo chiều vào với nhau. Điều này, sẽ mang lại cho bạn kết quả giao dịch tốt hớn.
Sử dụng (duy nhất) chỉ báo MACD giao dịch
1. Giao dịch khi MACD Line cắt Signal Line đường giao cắt nhau
Vì đường Signal Line được tạo ra từ chính đường MACD nên sẽ xảy ra 2 trường hợp:
- MACD line song hành cùng Signal line.
- MACD line sẽ cắt đường Signal line.
Với trường hợp 2 cũng là 1 trong những phương thức đơn giản nhất khi giao dịch với MACD. Ta có thể hiểu như sau:
- Khi đường MACD giao cắt Signal line và đi từ dưới lên trên đường Zero. Dấu hiệu này cho thấy thị trường tăng giá. Người dùng có thể thực hiện lệnh mua (buy).
- Khi đường MACD giao cắt Signal line và đi từ trên xuống dưới đường Zero. Đây là biểu hiện giảm giá của một thị trường, là thời điểm để bán (sell).
Lưu ý: Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader, đối với thị trường forex, không phải việc giao dịch đơn giản như bạn ăn một que kẹo hay thực hiện một phép cộng trừ đơn giản. Chính vì vậy, với cách thức giao dịch trên đây, khả năng bạn có thể bị thua lỗ.
2. Giao dịch MACD kết hợp đa khung thời gian
So với cách giao dịch phía trên, giao dịch MACD kết hợp với đa khung thời gian mang tín an toàn cao hơn. Bởi cách này có thể xác định xu hướng rõ ràng thì việc chỉ giao dịch theo đúng dòng chảy của thị trường. Thậm chí là dựa trên các đường giao cắt trong nhiều trường hợp cũng mang lại hiệu quả khá cao.
Nguyên tắc chung: xác định xu hướng ở khung lớn trước đã, sau đó căn cứ vào các khung nhỏ hơn để tìm kiếm điểm vào lệnh. (áp dụng cho tất cả các chỉ báo, bao gồm cả MACD).
Lưu ý: Khung thời gian phổ biến nhất để xác định xu hướng luôn đi theo hướng từ cao xuống thấp là khung D1.
Ở đây, ta có thể vận dụng lý thuyết Dow, để xác định xu hướng theo hướng đơn giản. Có hai trường hợp: xu hướng tăng sẽ luôn tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, và đáy sau cao hơn đáy trước; xu thế giảm sẽ tạo ra các đáy thấp hơn, và các đỉnh thấp hơn.
Sau khi khi xác định được xu hướng, ta bắt đầu tìm kiếm điểm vào lệnh ở các khung nhỏ hớn (có thể H$ hoặc H1). Ta thực hiện như sau:
Sau khi, biết được xu hướng việc tiếp theo cần làm chính là tìm kiếm điểm vào lệnh ở các khung nhỏ hơn có thể là H4 hoặc H1, theo công thức cơ bản như sau:
- Với D1 là xu hướng tăng, tìm điểm vào lệnh tại H1 khi giá giảm điều chỉnh đồng thời đường MACD cắt đường Signal Line đi từ dưới lên.
- Với D1 là xu hướng giảm tìm điểm vào lệnh tại H1 khi giá hồi lại đồng thời đường MACD cắt đường Signal Line theo hướng từ trên xuống.
3. Giao dịch MACD với phân kỳ và hội tụ
Trong trường hợp này, nếu chỉ sử dụng duy nhất chỉ báo MACD bạn có thể phối kết hợp 3 yếu tố bao gồm:
- Tại các khung lớn, xác định rõ ràng xu hướng đang là tăng hay giảm.
- Giá bắt đầu tạo ra phân kỳ hoặc hội tụ tại các khung nhỏ hơn.
- Các trụ Histogram bắt đầu dịch chuyển từ âm sang dương, hoặc ngược lại từ dương sang âm.
Kết hợp MACD với các chỉ báo, các mô hình nến đảo chiều
- Kết hợp chỉ báo MACD cùng với mô hình nến đảo chiều
Có thể nói, đây là một trong những cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tối ưu nhất khi sử dụng MACD. Bằng cách này, người dùng có thể kết hợp theo dạng kép, phân kỳ và hội tụ, cho thấy 1 trong 2 phe có thể không còn mặn mà muốn đẩy giá lên cao hoặc xuống thấp nữa.
Khi nến đảo báo hiệu đảo chiều xuất hiện tại thời điểm đó chắc chắn rằng vào lệnh bạn sẽ mang về lợi nhuận.
Sau đây là ví dụ minh họa: 
Hình trên biểu hiện rõ nét nhất về việc áp dụng phân kỳ hoặc hội tụ để tìm điểm vào lệnh. Ta thấy rằng EU đã có một đà liên tục tăng, và không ngừng tạo ra các đáy cao hơn và các đỉnh cao hơn.
Và nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy rằng, 1 cây nến đảo chiều Doji đã được hình thành, sau khi phe mua cố gắng đẩy giá lên để tạo đỉnh cao hơn, nhưng lại bị phe bán áp đảo. Có thể nói cuộc chiến giữa 2 phe gần ngang sức nhau.
Kết hợp với đó chính là ngay tại khung nến ngày, MACD hình thành phân kỳ, điều này cho thấy phe mua có vẻ như đã kiệt sức, không muốn đẩy giá lên cao.
Như vậy, để đặt một lệnh Sell bạn có thể dựa vào 3 yếu tố sau:
- Xu hướng tăng kéo dài quá lâu
- 1 cây nên đảo chiều xuất hiện ngay tại đỉnh.
- Phân kỳ diễn ra đồng thời ngay khi nến doji hình thành.
Và nếu bạn vào lệnh SELL cùng cắt lỗ đặt trên cây Doji hãy xem điều gì xảy ra:
EU đã giảm khá sâu kể từ khi xuất hiện cây nến Doji. Như vậy nếu các bạn kết hợp cùng lúc nhiều yếu tố lại với nhau, rõ ràng có thể giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro. Không hcỉ vậy, nếu người chơi có đủ sức gồng lời, bạn có thể thắng lớn như ở đây gần 500 pip.
- Kết hợp MACD cùng các chỉ báo khác như: Stochstactic, RSI…
Đây là cách kết hợp cùng lúc 2 chỉ báo động lượng lại với nhau. Stochastic dùng để so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi đó MACD lại được hình thành từ hai đường trung bình động để tạo ra phân kỳ và hội tụ. Như vậy, với cách kết hợp này của MACD sẽ giúp trader xác định được đà giá và phần nào có thể xác định thời điểm đảo chiều xảy ra.
Làm sao để cài đặt nhanh MACD trên MT4?
Nếu trên Tradingview bạn chỉ cần cài đặt rồi gõ chữ “MACD” là có thể sử dụng được. Tuy nhiên, trên MT4, người dùng cần phải tiến hành download và cài đặt một bản mới. Bởi chỉ báo MACD mặc định lại bị thiếu mất 1 đường, nên để sửa lỗi này bạn cần phải tải một bản khác rồi cài đặt lên MT4 là vì thế.
Kết luận
Nói tóm lại, MACD là một công cụ chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong forex. Có thể nói, chỉ báo đường trung bình động giúp các trader rất nhiều trong quá trình giao dịch. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin và kiến thức cần thiết nhất về MACD cũng như những cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo này. Chúc các bạn giao dịch thành công.
COMMENTS