Bước vào thị trường forex, không ai không biết đến kênh giá.
Có nhiều yếu tố quyết định đến sự thắng thua đến quá trình trade lệnh của các trader. Kênh giá cũng không ngoại lệ. Đây được xem một công cụ phân tích kỹ thuật forex cơ bản và được sự ưa chuộng, lựa chọn của nhiều trader. Tuy nhiên không phải trader nào cũng phân tích và sử dụng thành thạo kênh giá. Vậy kênh giá là gì? Làm sao để sử dụng kênh giá đúng chuẩn trong forex. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ thông tin về kênh giá nhé!
Kênh giá là gì?
Kênh giá là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các trader giao dịch FX dễ dàng nhận diện xu hướng của giá, để có thể tìm ra những cơ hội mua, bán và chốt lời một cách tốt nhất.
Một kênh giá bao giờ cũng có 2 đường thẳng song song. Trong đó, một đường chính gọi là đường trendline giúp người dùng biết được hiện tại thị trường đang giao dịch theo xu hướng nào, có thể tăng, giảm hoặc đi ngang. Đường còn lại sẽ được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng song song với đường chính sao cho phần lớn các mức giá của xu hướng đều nằm bên trong 2 đường này.
Như vậy, kênh giá được hình thành từ 2 đường xu hướng song song (đường trendline), đồng thời hầu hết các mức giá sẽ được bao phủ bên trong nó. Nhìn chung, các trader có thể hiểu đơn giản rằng:
- Đường trendline trên được xem như một đường kháng cự.
- Đường trendline dưới được xem như một đường hỗ trợ.
Có những dạng kênh giá nào?
Xét từ cấu từ, ta thấy rằng tính chất cơ bản của kênh giá dựa vào đường xu hướng. Cho nên, kênh giá được chia làm ba dạng cơ bản như sau:
Kênh giá tăng (Up Price Channel)
Kênh giá tăng chỉ xuất hiện khi một xu hướng thị trường tăng giá. Kênh giá này được tạo thành từ hai đường xu hướng dốc lên phía trên. Trường hợp này, đường trendline sẽ nằm ở vị trí phía dưới. Đường thẳng phía trên chỉ cần phác thảo một đường thẳng song song với đường trendline và chạm hai đỉnh giá gần nhất của xu hướng.
Thông thường trong toàn bộ một kênh giá mức giá của một xu hướng tăng chiếm phần lớn. Trường hợp giá bất ngờ đảo chiều giảm mạnh (giá xuyên qua đường trendline phía dưới) hoặc bật tăng mạnh (giá vượt qua đường trendline phía trên) thì mô hình này ngay lập tức sẽ bị phá vỡ. Sau đó một xu hướng tăng sẽ được hình thành hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại.
Kênh giá giảm (Down Price Channel)
Tương tự như kênh giá tăng, kênh giá giảm sẽ được cấu hành từ hai đường hướng cùng hướng lên phía trên và chỉ xuất hiện trong một xu hướng giảm giá. Đường trendline lúc này cũng chính là đường xu hướng giảm thường nằm ở vị trí phía trên. Còn đường thẳng nằm phía dưới sẽ xác định bằng cách phác thảo một đường thẳng song song với đường xu hướng phía trên và phải chạm hai đáy gần nhất của xu hướng.
Phần lớn các mức giá đều nằm trong phạm vi 2 đường thẳng song song cấu thành kênh giá giảm. Một khi mức giá á vượt ra khỏi đường trendline phía trên hoặc đường thẳng phía dưới,ngay lập tức mô hình này sẽ bị phá vỡ. Sau đó, có thể sẽ sẽ diễn ra xu hướng tăng hoặc tiếp tục với xu hướng giảm.
Kênh giá sang ngang (Sideway Price Channel)
Kênh giá sang ngang sẽ xuất hiện khi thị trường đang đi sideway (thị trường theo xu hướng đi ngang, bình ổn, giá không tăng, không giảm). Các đỉnh và đáy có vị trí không quá xa, thậm chí chúng gần như bằng nhau. Chính vì được hình thành lúc thị trường đang đi ngang về giá nên cách vẽ laoị kênh giá cũng tương tự như vẽ kênh giá khi đi thi trường sideway. Cho nên kênh giá được xác định bằng hai đường xu hướng. Đường trendline trên được vẽ bằng cách nối các đỉnh với nhau và trendline dưới là đường thẳng nối các đáy với nhau sao cho 2 đường trendline này song song nhau.
Nếu khi giá bứt phá khỏi đường trendline, thì mô hình kênh giá sang ngang sẽ bị phá vỡ. Điều này đồng nghĩa khi kết thúc một sideway. Tiếp đến một xu hướng mới sẽ được hình thành có thể tăng hay giảm hoặc tiếp tục đi ngang. Thời điểm kênh giá bị phá vỡ cũng là lúc giá đang lao dốc hoặc đi lên cực mạnh.
Một số lưu ý khi vẽ kênh giá
- Bất cữ lúc nào cung vậy, khi thiết lập kênh giá bắt buộc các đường trendline - đường xu hướng phải song song với nhau.
- Cần phải đi qua ít nhất hai đỉnh hoặc đáy đầu tiên trong xu hướng với đường thẳng song song với đường trendline
- Không nhất thiết các mức giá bao giờ cũng nằm trung hai đường thẳng song song của kênh giá. Các giá này có thể nằm ngoài chỉ cần không phá vỡ mô hình là được.
- Đường xu hướng dưới của kênh giá được xem là vùng xem xét mua, còn đường xu hướng trên của kênh giá gọi là vùng xem xét bán. Chỉ mua khi trong kênh giá tăng giá chạm đường xu hướng dưới (tức lúc này ta xem đường xu hướng dưới như đường hỗ trợ). Ngược lại, thực hiện bán khi giá chạm đường xu hướng trên trong kênh giá giảm (đường xu hướng trên như đường kháng cự)
- Tương tự khi vẽ đường xu hướng (trendline), không nên thực hiện ép giá vào trong kênh giá mà bạn muốn vì tính chính xác của kênh giá sẽ giảm đi. Chúng ta chỉ nên đánh giá phải mô tả đúng diễn biến trên biểu đồ giá.
Hướng dẫn giao dịch với kênh giá hiệu quả
Nếu ta xem hai đường song song của kênh giá như hai đường hỗ trợ và kháng cự, ta có thể tiến hành giao dịch giống như giao dịch với vùng hỗ trợ và vùng kháng cự. Sau đây, là một số phương pháp giao dịch hiệu quả với kênh giá.
Đi theo xu hướng
- Đi theo xu hướng: tức giao dịch thuận theo xu hướng thị trường để tìm về lợi nhuận tốt nhất.
- Nguyên tắc giao dịch: Nhìn chung giao dịch theo xu hướng khá đơn giản. Chẳng hạn với xu hướng tăng, thị trường đang đi lên, các trader chỉ cần chờ chạm đến vùng hỗ trợ và thực hiện giao dịch. Ngược lại, khi thị trường đang đi xuống và một xu hướng giảm đang diễn ra, các nên chờ đợi để giá tiến vào vùng kháng cự để chuyển bị đặt lệnh bán ra.
- Lưu ý: Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader, bạn không nên mạo hiểm giao dịch ngược xu hướng. Vì trong một xu hướng tăng hoặc giảm, những đợt điều chỉnh ngược xu hướng chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng không đủ lực để đảo ngược tình hình. Trường hợp xu hướng tăng, không nên đặt lệnh khi giá chạm mức kháng cự. Trường hợp xu hướng giảm, tuyệt đối không đặt lệnh mua nếu nếu giá di chuyển đến vùng hỗ trợ.
- Ví dụ minh họa: Để giúp các trader có thể nắm rõ và hiểu nhiều hơn về cách thức giao dịch với kênh giá, ở đây chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ về hai trường hợp giao dịch khi thị trường xu hướng tăng và khi thị trường xu hướng giảm.
Giao dịch với trong xu hướng tăng
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá, các trader nên vào lệnh khi giá chạm mức hỗ trợ, tức là đường trendline phía dưới. Thiết lập lệnh cắt lỗ ở vị trí đáy gần nhất. Nếu như giá tăng và chạm vào đường xu hướng trendline phía trên, bạn có thể thực hiện chốt lời.
Với hình ví dụ minh họa, ta thấy giá đã chạm trendline 2 lần liên tiếp nghĩa là mức hỗ trợ đã được củng cố. Phương án tốt nhất thời điểm này, bạn nên kiên nhẫn thêm một chút nữa để chờ giá retest thêm lần thứ 3 để mở lệnh mua.
Khi giá chạm vào đường trendline lần thứ 3, bạn thực hiện lệnh cắt lỗ tại dưới vị trí vào lệnh. Vị trí này thường có mức giá thấp nhất và gần đất dưới đáy trước đó. Khi giá tăng và chạm vào đường xu hướng trendline phía trên, các trader có thể thao tác chốt lời.
Tuy nhiên, để phòng rủi ro không đáng có và an toàn hơn, các trader vẫn nên chờ thêm tín hiệu cho thấy chắc chắn giá sẽ chạm vào đường trendline. Dù vậy, các trader vẫn nên cân nhắc tính toán kỹ, vì lúc này lợi nhuận có thể sẽ thấp hơn.
Giao dịch với trong xu hướng giảm
Khi thị trường đang trong xu hướng giảm giá, ta thực hiện lệnh giao dịch nếu giá chạm đến đường trendline lần thứ 3. Tiến hành đặt lệnh cắt lỗ có thể tại vị trí đỉnh gần nhất trước đó. Nếu nhận thấy giá di chuyển xuống dưới đường trendline bên dưới, nên thao tác đóng lệnh chốt lời. 
Trong trường hợp này, mức kháng cự chính là đường trendline bởi giá từng chạm vào trendline ít nhất 2 lần trước đó. Nếu bạn nhận thấy những tín hiệu khả năng giá chạm vào trendline lần thứ 3, có thể thực hiện lệnh bán ra.
Nếu người chơi vẫn chưa muốn vào lệnh ngay khi giá vừa chạm trendline mà cần một tín hiệu nữa để an toàn và chắc chắn hơn, bạn cần cây nến vừa đóng và thực hiện lệnh. Tuy nhiên, điều này có thể khiến bạn giảm một chút lợi nhuận so với trước đó.
Tiếp đến, bạn tiến hành đặt lệnh cắt lỗ ở vị trí đỉnh gần nhất trước đó. Đây là thời điểm giá đã chính thức chạm vào đường xu hướng trendline.
Giao dịch khi giá phá vỡ
- Khi giá phá vỡ cũng có nghĩa ngưỡng kháng cự và hỗ trợ cũng sẽ bị phá vỡ dù sớm hay muộn. Mô hình kênh giá sẽ bị breakout theo là điều không tránh khỏi. Đương nhiên, giá lúc này đã vượt ra ngoài phạm vi của 2 đường thẳng song song.
- Nguyên tắc giao dịch: Nhìn chung, giao dịch khi giá phá vỡ sẽ không có một nguyên tắc cố định nào. Dù vậy, các trader có thể kết hợp kênh giá với một khung thời gian dài một chút. Bởi xu hướng sẽ được định hình rõ hơn với khung thời gian lớn. Chẳng hạn bạn đang giao dịch trên khung thời gian H4, giả sử thị trường đang xu hướng đi lên. Thông thường trong một xu hướng tăng lớn lại có những đợt điều chỉnh giảm giá nhẹ. Những đợi sóng giảm nhẹ sẽ sinh ra một xu hướng trên những khung thời gian nhỏ hơn. Trước tiên, xác định hướng chính của khung thời gian lớn. Có hai trường hợp: Một là, nếu xu hướng tăng trên khung thời gian lớn, tiến hành mua vào khi có tín hiệu giảm; Hai là, nếu xu hướng giảm giá trên khung thời gian dài, tiến hành đặt lệnh bán khi tín hiệu cho biết kênh giá tăng bị phá vỡ. Bởi lúc này, khả năng lớn thị trường sẽ dịch chuyển ra tăng sang giảm.
- Ví dụ minh họa: Giả sử bạn đang giao dịch với cặp XAU/USD theo khung thời gian H2. Ta có hình minh hoa sau đây:
Ta thấy thấy rằng giữa hai xu hướng tăng, giảm thì xu hướng tăng áp đảo hoàn toàn. Lúc này, đường trendline được xem như một mức hỗ trợ vững chắc (giá nhiều lần giảm nhưng vẫn bật tăng). Giá có xu hướng giảm nhẹ để chạm vào đường trendline phía dưới. Tuy thế, xu hướng tăng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trong tình huống này, các trader nên đặc biệt chú ý vào độ dốc của kênh giá. Ta thấy độ dốc của kênh giá trong hình tương đối lớn. Điều này cho thấy mô hình kênh giá có khả năng bị phá vỡ cao. Tuy nhiên, để xác suất an toàn cao hơn, người chơi nên theo dõi tổng thể trên khung thời gian lớn hơn. 
Giá dường như có xu hướng giảm xuống ở khung thời gian H4, nhưng có xu hướng tăng ở khung thời gian H2. Mức kháng cự tương ứng với đường trendline lúc này vẫn còn tương đối mạnh. Nếu trên khung H4, mức kháng cự bị cản, bạn có thể xem đây là tín hiệu đảo chiều xu hướng trên khung H1.
Các trader nên chờ cho đến khi giá vượt khỏi đường trendline phía dưới trên khung H1, rồi mới vào lệnh. Thiết lập lệnh cắt lỗ tại vị trí đỉnh gần nhất.
Kết luận
Nhìn chung, kênh giá là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng và hũu ích trong forex. Khi giao dịch với kênh giá các trader sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm cho mình lợi ích. Có thể nói, kênh giá giúp các trader có thể đưa ra nhiều phân tích để thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho các bạn những thông tin, kiến thức hữu ích nhất về kênh giá. Chúc các trader một ngày giao dịch thành công.
COMMENTS