Trong giao dịch ngoại hối, Bollinger Band và MACD được xem là hai công cụ phổ biến và hữu hiệu hỗ trợ trader trong quá trình trade lệnh.
Trong giao dịch ngoại hối, Bollinger Band và MACD được xem là hai công cụ phổ biến và hữu hiệu hỗ trợ trader trong quá trình trade lệnh. Nếu người chơi tinh ý và kết hợp hai chỉ báo này với nhau sẽ giúp bạn có cơ hội thắng lệnh nhiều hơn. Vậy làm cách nào để kết hợp hai chỉ báo Bollinger Band và MACD. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây!
Kết hợp Bollinger Band và MACD nhằm mục đích gì?
Mục đích chính của việc kết hợp hai công cụ: Bollinger Band và MACD là góp phần hỗ trợ cho việc thiết lập giao dịch. Trong khi chỉ báo MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng hiệu quả, còn Bollinger Band cho phép bạn xem bản chất chu kỳ của biến động.
Trong Forex, kết hợp hai chỉ báo này sẽ giúp tăng độ chắc chắn nhiều hơn cho quá trình trade lệnh. Bởi trader không chỉ đánh giá xu hướng mà còn đo sức mạnh của một xu hướng hiện có, cùng với sự biến động. Với chỉ báo MACD, có thể đánh giá xem một xu hướng đang tăng tốc hay giảm tốc độ và thiết lập cho một cú breakout có thể xảy ra; trong khi Bollinger Band có thể được sử dụng để tìm điểm vào và xác nhận xu hướng.
Ưu và nhược điểm của Kết hợp Bollinger Band và MACD
Sau đây, một số ưu điểm và hạn chế của việc kết hợp mà các trader cần nắm rõ:
| Ưu điểm | – Bất kỳ tài sản nào cũng có thể áp dung chỉ báo Bollinger Bands và trên mọi khung thời gian. Tương tự, chỉ báo MACD cũng vậy. – Bollinger Bands cung cấp các mức cắt lỗ trùng với dải bên dưới đối với các giao dịch mua; và dải bên trên đối với các giao dịch bán. – Trader có thể xác định xu hướng và sự biến động của bất kỳ thị trường nào trong nháy mắt. |
| Hạn chế | – Sẽ không thực sự phù hợp với các nhà giao dịch mới nếu muốn kết hợp Bollinger Band và MACD. Bởi vì để đòi hỏi người chơi phải có kiến thức chuyên sâu về cả chỉ báo Bollinger Bands và MACD. – Chỉ báo Bollinger Bands được biết là hoạt động hiệu quả nhất trong các thị trường dao động theo vùng; trong khi chỉ báo MACD là một chỉ báo động lực theo xu hướng. Nếu những chỉ báo này được áp dụng không chính xác; nhà giao dịch có thể nhận được các tín hiệu sai lệch. |
Các chiến lược giao dịch khi kết hợp Bollinger band và MACD
Bất kỳ một phương pháp giao dịch nào cũng có những chiến lược riêng. Đối với việc kết hợp hai chỉ báo Bollinger band và MACD, người chơi có thể tham khảo một số chiến lược giao dịch sao để tăng thêm tỷ lệ win cho mỗi lần đánh lệnh. Nhìn chung hai chiến lược sau đây đều liên quan đến quá trình Breakout và giao dịch theo xu hướng.
Chiến lược giao dịch Breakout Bollinger Band
Với chiến lược này, ta thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Tiến hành xác định thị trường ở thời điểm giao dịch đang thịnh hành xu hướng gì qua chỉ báo MACD.
- Bước 2: Tìm kiếm sự phân kỳ trong biểu đồ của MACD (báo hiệu sự phá vỡ tiềm năng)
- Bước 3: Nếu nhận thấy có một sự phá vỡ đường MA20 hoặc đường xu hướng, tìm kiếm điểm vào lệnh.
- Bước 4: Người chơi có thể dựa vào sự phá vỡ của dải Bollinger Band để tìm kiếm các xác nhận về Breakout, cùng với sự biến động gia tăng (Bollinger Bands mở rộng) và tăng động lực (biểu đồ dài hơn).
Ví dụ: Giả sử bạn đang thực hiện giao dịch với cặp GBP/NZD, biểu đồ biểu thị như hình bên dưới; ta thấy rằng khi giá bắt đầu giao dịch trong một kênh giảm dần, có một xu hướng giảm mạnh bắt đầu xuất hiện. Lúc này, các nhà giao dịch có thể giao dịch Breakout bằng cách tìm kiếm động lực đi xuống đang chậm lại (sự phân kỳ trong biểu đồ MACD).
Việc phá vỡ đường MA20 (đường trung tâm trong dải Bollinger), sau khi chứng kiến sự phân kỳ tăng, cung cấp tín hiệu để tham gia một giao dịch mua. Đường chấm ở phía trên của kênh biểu thị mức kháng cự và trùng với đường MA20 của dải Bollinger khi giá phá vỡ nó.
Sự phá vỡ hai đường này càng tăng tính khẳng định rằng đây là một mức giá quan trọng, có ý nghĩa củng cố thêm xu hướng tăng giá.
Chỉ báo MACD hỗ trợ giao dịch tăng giá khi đường MACD cắt đường tín hiệu và tiếp tục di chuyển trên đường tín hiệu. Đây là biểu hiện về đà gía đang tăng mạnh và đi lên. Sau đó, dải Bollinger Band bắt đầu kiểm tra lại xu hướng tăng giá khi bắt đầu “đi bộ” trong một sự biến động gia tăng (sự mở rộng của biên độ).
Bên dưới của dải Bollinger Band thấp hơn hoặc ở mức thấp nhất của kênh giá giảm dần được xem là các vị trí lý tưởng để thiết lặp các điểm dừng lỗ có thể được đặt. Các điểm chốt lời có thể được đặt ở mức kháng cự quan trọng trước đó. Người chơi nên nhớ rằng, vẫn phải duy trì tỷ lệ risk:reward dương. Bởi không loại trừ khả năng giao dịch Breakout có thể đảo chiều và đi ngược xu hướng được dự đoán ban đầu. Do vậy, các nhà giao dịch nên xem xét nhiều mức chốt lời và di chuyển các điểm dừng lỗ theo cách thủ công hoặc sử dụng lệnh trailing stop.
Giao dịch theo xu hướng
Trong forex, người chơi có thể kết hợp Bollinger Band và MACD theo xu hướng. Ta thực hiện các bước sau đây:
- Bước 1: Sử dụng chỉ báo MACD để xác định xu hướng hiện tại của thị trường giao dịch.
- Bước 2: Sử dụng các điểm bật ra khỏi đường MA20 làm điểm vào lệnh tiềm năng (phù hợp với xu hướng)
- Bước 3: Nhìn vào chỉ báo MACD để xác nhận đà tiếp tục xu hướng
- Bước 4: Sử dụng dải thấp hơn (cao hơn) làm điểm dừng lỗ trong xu hướng tăng (xu hướng giảm).
Ví dụ: Giả sử bạn đang thực hiện giao dịch với cặp tỷ giá EUR/USD và ta có biểu đồ giao dịch dưới đây. Rõ ràng, chỉ báo MACD xác nhận xu hướng tăng. Đường MACD nằm trên đường tín hiệu và cả hai đường đều nằm trên đường zero. Đây là dấu hiệu cho thấy, bạn chỉ nên tìm kiếm các điểm vào lệnh mua.
Sau đà tăng đột biến ban đầu, mặc dù đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, động lượng chậm lại. Nhưng những động thái này vẫn có khối lượng nhỏ và dẫn đến việc di chuyển đi ngang trong ngắn hạn thay vì đảo chiều với xu hướng hiện tại.
Xu hướng tăng càng được củng cố. Sở dĩ, có điều này là bởi giá bật ra khỏi đường MA20 và tiếp tục tạo ra các mức đỉnh, đáy cao hơn.
Các nhà giao dịch có thể tham gia các giao dịch mua để phù hợp với Bollinger Band Squeeze (mũi tên màu xanh lá cây). Người mua có thể chọn cách thoát khỏi giao dịch khi giá giảm xuống và tới đường MA20; hoặc có thể tìm kiếm sự phá vỡ của dải Bollinger Band bên dưới làm tín hiệu thoát lệnh.
Các trader cũng có thể thực hiện dừng lỗ theo thao tác thủ công, hoặc lệnh trailing stop dọc theo dải Bollinger Band bến dưới khi giá tăng. Nếu bạn muốn đặt điểm chốt lời, các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng được xem là vị trí lý tưởng. Mặc dù vậy, người chơi không nên lơ là trong viện quản lý rủi ro của mình.
Kết luận
Nói tóm lại, trong giao dịch, mỗi trader sẽ có phong cách trade lệnh khác nhau. Tùy vào phong cách của bạn là gì mà kết hợp các công cụ chỉ báo kỹ thuật cho hợp lý và đạt hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà giao dịch FX cũng không nên bỏ qua việc kết hợp Bollinger Band và MACD. Bởi trên thực tế, đây là hai công cụ kỹ thuật forex hỗ trợ vô cùng đắc lực và giúp người dùng mang về nhiều lợi nhuận. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho các trader kiến thức hay về việc cải thiện giao dịch bằng cachs kết hợp kết hợp Bollinger band và MACD. Chúc các trader trade lệnh thành công.
COMMENTS